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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 940.00 | 143 265.00 | 40 675.00 | 183 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 288.00 | 171 199.00 | 29 089.00 | 200 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 200.00 | 8 550.00 | 25 650.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 996.00 | 323 014.00 | 176 982.00 | 499 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 234.00 | | 62 234.00 | 62 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 727.00 | 80 179.00 | 275 548.00 | 355 727.00 |
BZ Autres créances | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 064.00 | | 218 064.00 | 218 064.00 |
CF Disponibilités | 487 924.00 | | 487 924.00 | 487 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 888.00 | 80 179.00 | 1 100 709.00 | 1 180 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 884.00 | 403 193.00 | 1 277 691.00 | 1 680 884.00 |
CU Autres participations | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 272 051.00 | 270 878.00 | | 272 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 696.00 | 48 173.00 | | 19 696.00 |
DL TOTAL (I) | 566 747.00 | 594 051.00 | | 566 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 065.00 | 328 049.00 | | 390 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 544.00 | 46 893.00 | | 52 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 000.00 | 85 715.00 | | 92 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 195.00 | 146 622.00 | | 131 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
EA Autres dettes | 10 580.00 | 1 209.00 | | 10 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 944.00 | 608 489.00 | | 710 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 691.00 | 1 202 540.00 | | 1 277 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 400.00 | 608 489.00 | | 658 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 700.00 | | 46 593.00 | 509 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 884.00 | 55 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 296.00 | 499 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 412.00 | 384 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 592.00 | | 38 049.00 | 347 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 108.00 | | 8 544.00 | 102 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 408.00 | 14 057.00 | 314 464.00 | 300 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 408.00 | 14 057.00 | 314 464.00 | 300 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 83 422.00 | 953.00 | 4 197.00 | 83 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 422.00 | 9 503.00 | 4 197.00 | 83 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 422.00 | 9 503.00 | 4 197.00 | 83 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 953.00 | 4 197.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 609.00 | 70 609.00 | | 70 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
UX Autres créances clients | 264 201.00 | 264 201.00 | | 264 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 527.00 | 91 527.00 | | 91 527.00 |
VB T. V. A. | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VI Groupe et associés | 390 065.00 | 390 065.00 | | 390 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 066.00 | 411 066.00 | | 411 066.00 |
VW T.V.A. | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 400.00 | 658 400.00 | | 658 400.00 |