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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 505.00 | 131 169.00 | 4 335.00 | 135 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 898.00 | 111 105.00 | 47 794.00 | 158 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 680.00 | 242 274.00 | 158 406.00 | 400 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 893.00 | 68 407.00 | 348 486.00 | 416 893.00 |
BZ Autres créances | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 588.00 | | 217 588.00 | 217 588.00 |
CF Disponibilités | 290 130.00 | | 290 130.00 | 290 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 881.00 | 68 407.00 | 906 474.00 | 974 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 561.00 | 310 681.00 | 1 064 880.00 | 1 375 561.00 |
CU Autres participations | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 306 877.00 | 320 412.00 | | 306 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 600.00 | 32 466.00 | | 27 600.00 |
DL TOTAL (I) | 609 478.00 | 617 877.00 | | 609 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 266.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 779.00 | 143 486.00 | | 214 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 722.00 | 130 939.00 | | 136 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 158.00 | 71 975.00 | | 94 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 148.00 | | |
EA Autres dettes | 2 092.00 | 57.00 | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 402.00 | 348 872.00 | | 455 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 880.00 | 966 749.00 | | 1 064 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 402.00 | 348 872.00 | | 455 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 770.00 | | | 402 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 400 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 090.00 | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 403.00 | | | 294 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 424.00 | 16 940.00 | 2 090.00 | 227 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 334.00 | 16 940.00 | | 225 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 702.00 | 7 383.00 | 5 678.00 | 66 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 622.00 | 7 383.00 | 10 598.00 | 71 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 622.00 | 7 383.00 | 10 598.00 | 71 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 383.00 | 5 678.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 722.00 | 136 722.00 | | 136 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 331 568.00 | | | 331 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 325.00 | | | 85 325.00 |
VB T. V. A. | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 214 779.00 | 214 779.00 | | 214 779.00 |
VP Divers | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 015.00 | 446 015.00 | | 446 015.00 |
VW T.V.A. | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 161.00 | 448 161.00 | | 448 161.00 |