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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 767.00 | 183 243.00 | 69 525.00 | 252 767.00 |
040 Immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 557.00 | 183 893.00 | 71 664.00 | 255 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 755.00 | | 57 755.00 | 57 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 587.00 | | 98 587.00 | 98 587.00 |
072 Créances – Autres | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
084 Disponibilités | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 487.00 | | 233 487.00 | 233 487.00 |
110 Total général Actif | 489 043.00 | 183 893.00 | 305 151.00 | 489 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 825.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 515.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 93.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 167.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 222.00 | | | 243 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80.00 | | | 80.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 93.00 | | | 93.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13.00 | | | 13.00 |