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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 322 478.00 | 251 565.00 | 70 913.00 | 322 478.00 |
040 Immobilisations financières | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 149.00 | 252 215.00 | 73 934.00 | 326 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
072 Créances – Autres | 50 628.00 | | 50 628.00 | 50 628.00 |
084 Disponibilités | 67 642.00 | | 67 642.00 | 67 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 750.00 | | 194 750.00 | 194 750.00 |
110 Total général Actif | 520 899.00 | 252 215.00 | 268 684.00 | 520 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 194.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 608 135.00 | | | 608 135.00 |
222 Production stockée | -7 910.00 | | | -7 910.00 |
230 Autres produits | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 212.00 | | | 603 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 771.00 | | | 69 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 916.00 | | | -1 916.00 |
242 Autres charges externes. | 110 233.00 | | | 110 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 299 230.00 | | | 299 230.00 |
252 Charges sociales | 126 360.00 | | | 126 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
262 Autres charges | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 870.00 | | | 650 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 658.00 | | | -47 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -18 380.00 | | | -18 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 194.00 | | | -30 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 515.00 | | | 313 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 782.00 | | | 127 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 467.00 | | | 28 467.00 |