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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 098.00 | 285 262.00 | 59 836.00 | 345 098.00 |
040 Immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 023.00 | 285 912.00 | 62 111.00 | 348 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 086.00 | | 29 086.00 | 29 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 036.00 | | 73 036.00 | 73 036.00 |
072 Créances – Autres | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
084 Disponibilités | 49 648.00 | | 49 648.00 | 49 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 970.00 | | 158 970.00 | 158 970.00 |
110 Total général Actif | 506 993.00 | 285 912.00 | 221 081.00 | 506 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 862.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 326.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 165.00 | | | 340 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 694.00 | | | 105 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |