| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 845.00 | 217 938.00 | 91 907.00 | 309 845.00 |
040 Immobilisations financières | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 515.00 | 218 588.00 | 94 928.00 | 313 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 757.00 | | 165 757.00 | 165 757.00 |
072 Créances – Autres | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
084 Disponibilités | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 077.00 | | 248 077.00 | 248 077.00 |
110 Total général Actif | 561 592.00 | 218 588.00 | 343 005.00 | 561 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 192.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 121.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 021.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 760 524.00 | | | 760 524.00 |
222 Production stockée | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
230 Autres produits | 198.00 | | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 735 722.00 | | | 735 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 342.00 | | | 114 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 133 058.00 | | | 133 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 340 736.00 | | | 340 736.00 |
252 Charges sociales | 138 815.00 | | | 138 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 769 651.00 | | | 769 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 929.00 | | | -33 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
294 Charges financières | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | | | 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 192.00 | | | -33 192.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 557.00 | | | 255 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 121.00 | | | 63 121.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 154.00 | | | 154.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 027.00 | | | 106 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |