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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 99.00 | 91.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 889 927.00 | | 889 927.00 | 889 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 107.00 | 3 960.00 | 3 147.00 | 7 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 389.00 | 115 974.00 | 22 415.00 | 138 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 148.00 | 120 033.00 | 919 115.00 | 1 039 148.00 |
BT Marchandises | 71 322.00 | | 71 322.00 | 71 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 865.00 | | 40 865.00 | 40 865.00 |
BZ Autres créances | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 436.00 | | 235 436.00 | 235 436.00 |
CF Disponibilités | 116 012.00 | | 116 012.00 | 116 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 872.00 | | 488 872.00 | 488 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 021.00 | 120 033.00 | 1 407 988.00 | 1 528 021.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 744 436.00 | | | 744 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 579.00 | | | 87 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 015.00 | | | 1 008 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 753.00 | | | 138 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 497.00 | | | 153 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 260.00 | | | 69 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 972.00 | | | 399 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 988.00 | | | 1 407 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 107.00 | | | 336 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 023.00 | | 14 705.00 | 1 028 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 580.00 | 1 039 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 580.00 | 145 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 927.00 | | 190.00 | 889 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 811.00 | | 11 265.00 | 137 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 3 250.00 | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 039.00 | 13 574.00 | 3 580.00 | 110 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 039.00 | 13 475.00 | 3 580.00 | 110 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 260.00 | 69 260.00 | | 69 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 753.00 | 74 887.00 | 63 865.00 | 138 753.00 |
VI Groupe et associés | 153 497.00 | 153 497.00 | | 153 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 960.00 | | | 72 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VP Divers | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 511.00 | 66 102.00 | 3 409.00 | 69 511.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 972.00 | 336 107.00 | 63 865.00 | 399 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
ST Autres comptes | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 838.00 | | | 65 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 953.00 | | | 53 953.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 234.00 | | | 76 234.00 |