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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 889 927.00 | | 889 927.00 | 889 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 107.00 | 5 011.00 | 2 096.00 | 7 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 989.00 | 121 481.00 | 18 508.00 | 139 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 825.00 | 126 682.00 | 914 143.00 | 1 040 825.00 |
BT Marchandises | 81 320.00 | | 81 320.00 | 81 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
BZ Autres créances | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 171.00 | | 237 171.00 | 237 171.00 |
CF Disponibilités | 141 539.00 | | 141 539.00 | 141 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 491.00 | | 513 491.00 | 513 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 316.00 | 126 682.00 | 1 427 634.00 | 1 554 316.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 802 015.00 | | | 802 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 853.00 | | | 96 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 868.00 | | | 1 074 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 879.00 | | | 63 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 640.00 | | | 146 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 435.00 | | | 104 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 765.00 | | | 352 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 634.00 | | | 1 427 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 765.00 | | | 352 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 148.00 | | 1 676.00 | 1 039 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 117.00 | | | 890 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 496.00 | | 1 600.00 | 145 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 535.00 | | 76.00 | 3 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 033.00 | 6 649.00 | | 120 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 91.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 934.00 | 6 558.00 | | 119 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 435.00 | 104 435.00 | | 104 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 879.00 | 63 879.00 | | 63 879.00 |
VI Groupe et associés | 146 640.00 | 146 640.00 | | 146 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 858.00 | | | 74 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524.00 | | | 524.00 |
VP Divers | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 870.00 | 53 461.00 | 3 409.00 | 56 870.00 |
VW T.V.A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 765.00 | 352 765.00 | | 352 765.00 |