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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 889 927.00 | | 889 927.00 | 889 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 220.00 | 130 136.00 | 12 084.00 | 142 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 159.00 | 137 433.00 | 924 726.00 | 1 062 159.00 |
BT Marchandises | 82 313.00 | | 82 313.00 | 82 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 739.00 | | 57 739.00 | 57 739.00 |
BZ Autres créances | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 713.00 | | 89 713.00 | 89 713.00 |
CF Disponibilités | 367 951.00 | | 367 951.00 | 367 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 649.00 | | 618 649.00 | 618 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 808.00 | 137 433.00 | 1 543 375.00 | 1 680 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 276.00 | 30 573.00 | | 37 276.00 |
DG Autres réserves | 299 006.00 | 266 254.00 | | 299 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 252.00 | 134 056.00 | | 161 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 535.00 | 1 230 882.00 | | 1 297 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 830.00 | 163 875.00 | | 103 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 099.00 | 91 138.00 | | 100 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 882.00 | 55 701.00 | | 41 882.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 134.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 840.00 | 310 848.00 | | 245 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 375.00 | 1 541 730.00 | | 1 543 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 840.00 | 310 848.00 | | 245 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 830.00 | | | 103 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 291.00 | | 7 182.00 | 1 066 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 22 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 313.00 | 1 062 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 153.00 | 149 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 117.00 | | | 890 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 617.00 | | 6 863.00 | 153 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 557.00 | | 318.00 | 22 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 823.00 | 2 764.00 | 11 153.00 | 145 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 633.00 | 2 764.00 | 11 153.00 | 145 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 099.00 | 100 099.00 | | 100 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UX Autres créances clients | 57 739.00 | 57 739.00 | | 57 739.00 |
VB T. V. A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VI Groupe et associés | 103 830.00 | 103 830.00 | | 103 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 737.00 | 82 737.00 | | 82 737.00 |
VW T.V.A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 840.00 | 245 840.00 | | 245 840.00 |