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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 889 927.00 | | 889 927.00 | 889 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 107.00 | 6 062.00 | 1 045.00 | 7 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 989.00 | 125 986.00 | 14 003.00 | 139 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 825.00 | 132 238.00 | 911 587.00 | 1 043 825.00 |
BT Marchandises | 78 478.00 | 1.00 | 78 478.00 | 78 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 056.00 | | 59 056.00 | 59 056.00 |
BZ Autres créances | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 041.00 | | 259 041.00 | 259 041.00 |
CF Disponibilités | 127 464.00 | | 127 464.00 | 127 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 163.00 | | 552 163.00 | 552 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 988.00 | 132 238.00 | 1 463 750.00 | 1 595 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 868 868.00 | 802 015.00 | | 868 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 954.00 | 96 853.00 | | 96 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 822.00 | 1 074 868.00 | | 1 141 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 879.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 351.00 | 146 640.00 | | 163 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 145.00 | 104 435.00 | | 121 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 432.00 | 36 829.00 | | 37 432.00 |
EA Autres dettes | | 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 928.00 | 352 765.00 | | 321 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 750.00 | 1 427 634.00 | | 1 463 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 928.00 | 352 765.00 | | 321 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 825.00 | | 3 050.00 | 1 040 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 6 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 043 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 117.00 | | | 890 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 096.00 | | | 147 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 050.00 | 3 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 682.00 | 5 556.00 | | 126 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 492.00 | 5 556.00 | | 126 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 145.00 | 121 145.00 | | 121 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VI Groupe et associés | 163 351.00 | 163 351.00 | | 163 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 865.00 | | | 63 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VP Divers | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 712.00 | 91 712.00 | | 91 712.00 |
VW T.V.A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 928.00 | 321 928.00 | | 321 928.00 |