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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 10 371.00 | 9 106.00 | 1 265.00 | 10 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 788.00 | 231 214.00 | 16 575.00 | 247 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 829.00 | 34 443.00 | 16 387.00 | 50 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 728.00 | 275 083.00 | 54 645.00 | 329 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 928.00 | | 210 928.00 | 210 928.00 |
BZ Autres créances | 55 533.00 | | 55 533.00 | 55 533.00 |
CF Disponibilités | 135 755.00 | | 135 755.00 | 135 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 875.00 | | 454 875.00 | 454 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 603.00 | 275 083.00 | 509 520.00 | 784 603.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 478 093.00 | | | 478 093.00 |
DH Report à nouveau | -213 749.00 | | | -213 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 498.00 | | | -62 498.00 |
DL TOTAL (I) | 267 846.00 | | | 267 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 195.00 | | | 100 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 541.00 | | | 53 541.00 |
EA Autres dettes | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 212.00 | | | 80 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 674.00 | | | 241 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 520.00 | | | 509 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 674.00 | | | 241 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 597 930.00 | | 1 597 930.00 | 1 597 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 930.00 | | 1 597 930.00 | 1 597 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 820.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 809.00 | | | -18 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 523.00 | | | 1 632 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 021.00 | | | 1 695 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 498.00 | | | -62 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 355.00 | 8 756.00 | 12 750.00 | 309 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133.00 | 329 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 133.00 | 308 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 372.00 | | 12 750.00 | 297 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 662.00 | 8 756.00 | | 6 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 397.00 | 26 820.00 | 1 133.00 | 249 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 076.00 | 26 820.00 | 1 133.00 | 249 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 195.00 | 100 195.00 | | 100 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 212.00 | 80 212.00 | | 80 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
UX Autres créances clients | 210 928.00 | | | 210 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
VP Divers | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 357.00 | 274 953.00 | 15 404.00 | 290 357.00 |
VW T.V.A. | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 674.00 | 241 674.00 | | 241 674.00 |