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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 10 371.00 | 10 143.00 | 228.00 | 10 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 328.00 | 240 646.00 | 7 682.00 | 248 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 007.00 | 10 455.00 | 7 552.00 | 18 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 346.00 | 261 566.00 | 28 780.00 | 290 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 909.00 | | 203 909.00 | 203 909.00 |
BZ Autres créances | 64 726.00 | | 64 726.00 | 64 726.00 |
CF Disponibilités | 146 935.00 | | 146 935.00 | 146 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 288.00 | | 457 288.00 | 457 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 634.00 | 261 566.00 | 486 068.00 | 747 634.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 478 093.00 | | | 478 093.00 |
DH Report à nouveau | -276 247.00 | | | -276 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 294.00 | | | -7 294.00 |
DL TOTAL (I) | 260 551.00 | | | 260 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 671.00 | | | 84 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 127.00 | | | 89 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 517.00 | | | 225 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 068.00 | | | 486 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 517.00 | | | 225 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 468.00 | | 1 457 468.00 | 1 457 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 468.00 | | 1 457 468.00 | 1 457 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 145.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 982.00 | | | -19 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 426.00 | | | 1 480 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 721.00 | | | 1 487 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 294.00 | | | -7 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 728.00 | | 1 565.00 | 329 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 100.00 | 8 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 948.00 | 290 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 848.00 | 276 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 989.00 | | 1 565.00 | 308 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 083.00 | 20 145.00 | 33 663.00 | 275 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 762.00 | 20 145.00 | 33 663.00 | 274 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 671.00 | 84 671.00 | | 84 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 127.00 | 89 127.00 | | 89 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
UX Autres créances clients | 203 909.00 | | | 203 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
VP Divers | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 557.00 | 274 253.00 | 8 304.00 | 282 557.00 |
VW T.V.A. | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 517.00 | 225 517.00 | | 225 517.00 |