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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 007.00 | 196 701.00 | 12 307.00 | 209 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 253.00 | 5 045.00 | 2 208.00 | 7 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 525.00 | 202 067.00 | 29 459.00 | 231 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 786.00 | | 45 786.00 | 45 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 896.00 | | 186 896.00 | 186 896.00 |
BZ Autres créances | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
CF Disponibilités | 62 983.00 | | 62 983.00 | 62 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 260.00 | | 317 260.00 | 317 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 786.00 | 202 067.00 | 346 719.00 | 548 786.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 164 551.00 | | | 164 551.00 |
DH Report à nouveau | -146 536.00 | | | -146 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 747.00 | | | -35 747.00 |
DL TOTAL (I) | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 243.00 | | | 146 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 290.00 | | | 93 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 451.00 | | | 298 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 719.00 | | | 346 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 451.00 | | | 298 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 705.00 | -7 395.00 | 1 329 310.00 | 1 336 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 705.00 | -7 395.00 | 1 329 310.00 | 1 336 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 603.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 680.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389.00 | | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 264.00 | | | -5 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 066.00 | | | 1 336 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 813.00 | | | 1 371 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 747.00 | | | -35 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 276.00 | | 8 995.00 | 259 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 112.00 | 14 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 746.00 | 231 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 634.00 | 216 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321.00 | | | 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 990.00 | | 8 904.00 | 242 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 965.00 | | 91.00 | 15 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 664.00 | 11 603.00 | 24 199.00 | 214 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 343.00 | 11 603.00 | 24 199.00 | 214 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 243.00 | 146 243.00 | | 146 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 430.00 | 74 430.00 | | 74 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
UX Autres créances clients | 186 896.00 | 186 896.00 | | 186 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 420.00 | 208 491.00 | 14 929.00 | 223 420.00 |
VW T.V.A. | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 451.00 | 248 451.00 | 50 000.00 | 298 451.00 |