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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 224.00 | 190 237.00 | 12 987.00 | 203 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 478.00 | 5 678.00 | 800.00 | 6 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 854.00 | 195 915.00 | 28 939.00 | 224 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 521.00 | | 276 521.00 | 276 521.00 |
BZ Autres créances | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 090.00 | | 302 090.00 | 302 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 944.00 | 195 915.00 | 331 029.00 | 526 944.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 164 551.00 | | | 164 551.00 |
DH Report à nouveau | -182 283.00 | | | -182 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
DL TOTAL (I) | 117 236.00 | | | 117 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 947.00 | | | 89 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 923.00 | | | 66 923.00 |
EA Autres dettes | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 793.00 | | | 213 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 029.00 | | | 331 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 793.00 | | | 213 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 869 970.00 | 7 395.00 | 1 877 365.00 | 1 869 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 970.00 | 7 395.00 | 1 877 365.00 | 1 869 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 235.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 485.00 | | | 1 885 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 517.00 | | | 1 816 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 525.00 | | 8 715.00 | 231 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 386.00 | 224 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 321.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 065.00 | 209 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321.00 | | | 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 260.00 | | 8 507.00 | 216 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 944.00 | | 208.00 | 14 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 068.00 | 9 234.00 | 15 386.00 | 202 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 747.00 | 9 234.00 | 15 065.00 | 201 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 947.00 | 89 947.00 | | 89 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
UX Autres créances clients | 276 521.00 | 276 521.00 | | 276 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 427.00 | 286 290.00 | 15 137.00 | 301 427.00 |
VW T.V.A. | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 793.00 | 213 793.00 | | 213 793.00 |