|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 407.00 | 4 367.00 | 2 040.00 | 6 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 865.00 | 18 274.00 | 2 591.00 | 20 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 405.00 | 26 274.00 | 9 131.00 | 35 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
BN En cours de production de biens | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 965.00 | 33.00 | 5 932.00 | 5 965.00 |
BZ Autres créances | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CF Disponibilités | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 368.00 | 33.00 | 82 335.00 | 82 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 773.00 | 26 307.00 | 91 467.00 | 117 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 37 542.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 200.00 | | | -8 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 783.00 | -45 742.00 | | 6 783.00 |
DL TOTAL (I) | 15 084.00 | 8 300.00 | | 15 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 2 485.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471.00 | 736.00 | | 2 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 151.00 | 80 436.00 | | 42 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 558.00 | 30 060.00 | | 8 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 724.00 | 16 466.00 | | 22 724.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 383.00 | 130 183.00 | | 76 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 467.00 | 138 483.00 | | 91 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 383.00 | 129 706.00 | | 76 383.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 421.00 | | 333 421.00 | 333 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 421.00 | | 333 421.00 | 333 421.00 |
FM Production stockée | | | -30 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 002.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 586.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 007.00 | 22 800.00 | | 24 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | 2 539.00 | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 2 539.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | -2 291.00 | | -1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 938.00 | 266 241.00 | | 302 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 155.00 | 311 984.00 | | 296 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 783.00 | -45 742.00 | | 6 783.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 124.00 | | 2 281.00 | 33 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 991.00 | | 2 281.00 | 24 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 229.00 | 3 045.00 | | 23 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 596.00 | 3 045.00 | | 19 596.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714.00 | | | 714.00 |
VP Divers | 93.00 | | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 265.00 | 6 487.00 | | 5 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 840.00 | 4 410.00 | | 4 840.00 |
ST Autres comptes | 40 844.00 | 41 841.00 | | 40 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 431.00 | 5 444.00 | | 5 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 453.00 | 1 225.00 | | 6 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 648.00 | | | 648.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 430.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | 845.00 | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 563.00 | 7 332.00 | | 6 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 476.00 | 33 008.00 | | 49 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 841.00 | 36 299.00 | | 37 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 216.00 | 53 350.00 | | 58 216.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |