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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 907.00 | 5 732.00 | 2 175.00 | 7 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 196.00 | 21 305.00 | 13 891.00 | 35 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 236.00 | 30 670.00 | 20 566.00 | 51 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 778.00 | | 67 778.00 | 67 778.00 |
BN En cours de production de biens | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
BZ Autres créances | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
CF Disponibilités | 61 248.00 | | 61 248.00 | 61 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 365.00 | | 212 365.00 | 212 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 601.00 | 30 670.00 | 232 931.00 | 263 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39.00 | | | 39.00 |
DH Report à nouveau | | -1 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 389.00 | 1 455.00 | | 26 389.00 |
DL TOTAL (I) | 42 928.00 | 16 539.00 | | 42 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | 975.00 | | 1 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 127.00 | 57 311.00 | | 88 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 128.00 | 35 439.00 | | 72 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 302.00 | 14 900.00 | | 16 302.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 002.00 | 108 627.00 | | 190 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 931.00 | 125 166.00 | | 232 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 002.00 | 108 627.00 | | 190 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 243.00 | | 428 243.00 | 428 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 243.00 | | 428 243.00 | 428 243.00 |
FM Production stockée | | | -7 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 448.00 | | 60.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 328.00 | 12 089.00 | | 18 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 1 188.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 1 188.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172.00 | 4 917.00 | | -1 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273.00 | | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 655.00 | 291 870.00 | | 420 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 266.00 | 290 415.00 | | 394 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 389.00 | 1 455.00 | | 26 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 405.00 | | 15 831.00 | 35 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 272.00 | | 15 831.00 | 27 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 691.00 | 2 979.00 | | 27 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 058.00 | 2 979.00 | | 24 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -33.00 | 66.00 | 33.00 | -33.00 |
7C TOTAL GENERAL | -33.00 | 66.00 | 33.00 | -33.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 128.00 | 72 128.00 | | 72 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 913.00 | 71 913.00 | | 71 913.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 711.00 | 89 711.00 | | 89 711.00 |