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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AH Fonds commercial | 173 256.00 | | 173 256.00 | 173 256.00 |
AP Constructions | 3 100.00 | 164.00 | 2 936.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 984.00 | 9 066.00 | 3 918.00 | 12 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 258.00 | 11 618.00 | 7 640.00 | 19 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 598.00 | 24 482.00 | 191 117.00 | 215 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 279.00 | | 131 279.00 | 131 279.00 |
BN En cours de production de biens | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 331.00 | | 91 331.00 | 91 331.00 |
BZ Autres créances | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
CF Disponibilités | 177 101.00 | | 177 101.00 | 177 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 352.00 | | 446 352.00 | 446 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 951.00 | 24 482.00 | 637 469.00 | 661 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 220.00 | 26 428.00 | | 41 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738.00 | 30 292.00 | | 738.00 |
DL TOTAL (I) | 58 458.00 | 73 220.00 | | 58 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 794.00 | 234 253.00 | | 297 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 242.00 | 15 916.00 | | 25 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 568.00 | 179 458.00 | | 120 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 269.00 | 87 792.00 | | 85 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 115.00 | 28 318.00 | | 50 115.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 2 810.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 011.00 | 548 547.00 | | 579 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 469.00 | 621 767.00 | | 637 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 011.00 | 548 547.00 | | 579 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 698.00 | | 3 100.00 | 215 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 3 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 215 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 889.00 | | | 176 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 242.00 | | 3 100.00 | 32 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 931.00 | 5 551.00 | | 18 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 297.00 | 5 551.00 | | 15 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 269.00 | 85 269.00 | | 85 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UX Autres créances clients | 91 331.00 | 91 331.00 | | 91 331.00 |
VB T. V. A. | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 326.00 | 40 949.00 | 135 082.00 | 195 326.00 |
VI Groupe et associés | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 700.00 | 129 700.00 | | 129 700.00 |
VW T.V.A. | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 023.00 | 201 646.00 | 135 082.00 | 356 023.00 |