| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AH Fonds commercial | 173 256.00 | | 173 256.00 | 173 256.00 |
AP Constructions | 3 100.00 | 474.00 | 2 626.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 984.00 | 11 272.00 | 1 712.00 | 12 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 125.00 | 14 772.00 | 5 353.00 | 20 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 466.00 | 30 152.00 | 186 314.00 | 216 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 616.00 | | 143 616.00 | 143 616.00 |
BN En cours de production de biens | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 468.00 | | 58 468.00 | 58 468.00 |
BZ Autres créances | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CF Disponibilités | 195 507.00 | | 195 507.00 | 195 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 580.00 | | 437 580.00 | 437 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 045.00 | 30 152.00 | 623 894.00 | 654 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 958.00 | 41 220.00 | | 41 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 978.00 | 738.00 | | 56 978.00 |
DL TOTAL (I) | 115 435.00 | 58 458.00 | | 115 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 497.00 | 297 794.00 | | 249 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 516.00 | 25 242.00 | | 52 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 123.00 | 120 568.00 | | 59 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 703.00 | 85 269.00 | | 71 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 595.00 | 50 115.00 | | 75 595.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 458.00 | 579 011.00 | | 508 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 894.00 | 637 469.00 | | 623 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 921.00 | 579 011.00 | | 318 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 598.00 | | 867.00 | 215 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 889.00 | | | 176 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 342.00 | | 867.00 | 35 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 482.00 | 5 670.00 | | 24 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 848.00 | 5 670.00 | | 20 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 703.00 | 71 703.00 | | 71 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 424.00 | 48 424.00 | | 48 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UX Autres créances clients | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 459.00 | 59 921.00 | 189 538.00 | 249 459.00 |
VI Groupe et associés | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 870.00 | 84 870.00 | | 84 870.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 335.00 | 259 797.00 | 189 538.00 | 449 335.00 |