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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 099.00 | 821.00 | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 855 135.00 | | 855 135.00 | 855 135.00 |
AP Constructions | 212 754.00 | 206 956.00 | 5 798.00 | 212 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 249.00 | 23 510.00 | 7 739.00 | 31 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 683.00 | 37 112.00 | 206 571.00 | 243 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 958.00 | | 128 958.00 | 128 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 699.00 | 268 677.00 | 1 205 022.00 | 1 473 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BT Marchandises | 1 881 813.00 | | 1 881 813.00 | 1 881 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 505 604.00 | | 505 604.00 | 505 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 1 200 392.00 | | 1 200 392.00 | 1 200 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 027.00 | | 48 027.00 | 48 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 466.00 | | 3 638 466.00 | 3 638 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 165.00 | 268 677.00 | 4 843 488.00 | 5 112 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 076.00 | | | 655 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 436 291.00 | 146 516.00 | | 436 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 868.00 | 289 775.00 | | 496 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 736.00 | 452 791.00 | | 1 624 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 714.00 | 233 212.00 | | 311 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 341.00 | 1 316 923.00 | | 1 992 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 323.00 | 345 337.00 | | 483 323.00 |
EA Autres dettes | 431 374.00 | 205 411.00 | | 431 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 752.00 | 2 139 156.00 | | 3 218 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 488.00 | 2 591 947.00 | | 4 843 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 083 541.00 | 2 003 824.00 | | 3 083 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 078.00 | 780.00 | | 2 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 122 869.00 | 2 115 272.00 | 5 238 141.00 | 3 122 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 869.00 | 2 115 272.00 | 5 238 141.00 | 3 122 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 814 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 977 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 129 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 812.00 | 7 388.00 | | 70 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 812.00 | 27 388.00 | | 75 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 813.00 | 40 749.00 | | 16 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 542.00 | 24 023.00 | | 5 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 125 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 355.00 | 190 527.00 | | 22 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 457.00 | -163 139.00 | | 53 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 731.00 | 130 390.00 | | 234 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 895 840.00 | 3 372 037.00 | | 5 895 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 398 971.00 | 3 082 262.00 | | 5 398 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 868.00 | 289 775.00 | | 496 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 582.00 | | | 710 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 567.00 | | | 256 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 015.00 | | | 74 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 187.00 | 26 957.00 | 467.00 | 242 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 099.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 187.00 | 25 858.00 | 467.00 | 242 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 128 958.00 | | | 128 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 027.00 | | | 48 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 589.00 | 553 630.00 | 128 958.00 | 682 589.00 |