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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 855 135.00 | | 855 135.00 | 855 135.00 |
AP Constructions | 212 754.00 | 207 697.00 | 5 057.00 | 212 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 249.00 | 25 106.00 | 6 143.00 | 31 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 713.00 | 67 566.00 | 179 146.00 | 246 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 749.00 | | 139 749.00 | 139 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 520.00 | 302 290.00 | 1 185 230.00 | 1 487 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 580 846.00 | | 1 580 846.00 | 1 580 846.00 |
BZ Autres créances | 502 429.00 | | 502 429.00 | 502 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 1 586 990.00 | | 1 586 990.00 | 1 586 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 057.00 | | 52 057.00 | 52 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722 703.00 | | 3 722 703.00 | 3 722 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 223.00 | 302 290.00 | 4 907 933.00 | 5 210 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 076.00 | 655 076.00 | | 655 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 933 160.00 | 436 291.00 | | 933 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 935.00 | 496 868.00 | | 582 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 670.00 | 1 624 736.00 | | 2 207 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 266.00 | 311 714.00 | | 171 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 594.00 | 1 992 341.00 | | 1 592 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 387.00 | 483 323.00 | | 471 387.00 |
EA Autres dettes | 465 015.00 | 431 374.00 | | 465 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 263.00 | 3 218 752.00 | | 2 700 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 933.00 | 4 843 488.00 | | 4 907 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 814.00 | 3 083 541.00 | | 2 604 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 577.00 | 2 078.00 | | 1 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 338 717.00 | | 5 338 717.00 | 5 338 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 338 717.00 | | 5 338 717.00 | 5 338 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 342 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 613.00 | |
GE Autres charges | | | 106 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 318 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 246.00 | 70 812.00 | | 83 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 246.00 | 75 812.00 | | 83 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 596.00 | 16 813.00 | | 250 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 596.00 | 22 355.00 | | 250 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 351.00 | 53 457.00 | | -167 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 014.00 | 234 731.00 | | 278 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 832.00 | 5 895 840.00 | | 5 436 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 853 898.00 | 5 398 971.00 | | 4 853 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 935.00 | 496 868.00 | | 582 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 071.00 | 16 094.00 | | 12 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 699.00 | | | 1 473 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 686.00 | | | 487 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 958.00 | | | 128 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 677.00 | 33 613.00 | | 268 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 821.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 578.00 | 32 791.00 | | 267 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 594.00 | 1 592 594.00 | | 1 592 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 387.00 | 471 387.00 | | 471 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 015.00 | 465 015.00 | | 465 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 749.00 | | | 139 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 689.00 | 74 240.00 | 95 449.00 | 169 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 947.00 | | | 139 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 057.00 | | | 52 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 235.00 | 554 486.00 | 139 749.00 | 694 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 263.00 | 2 604 814.00 | 95 449.00 | 2 700 263.00 |