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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 3 205 135.00 | | 3 205 135.00 | 3 205 135.00 |
AP Constructions | 212 754.00 | 209 179.00 | 3 575.00 | 212 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 249.00 | 28 298.00 | 2 951.00 | 31 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 713.00 | 166 565.00 | 384 148.00 | 550 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 414.00 | | 248 414.00 | 248 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 250 184.00 | 405 963.00 | 3 844 221.00 | 4 250 184.00 |
BT Marchandises | 2 465 423.00 | | 2 465 423.00 | 2 465 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 988 456.00 | | 988 456.00 | 988 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 395.00 | | 286 395.00 | 286 395.00 |
CF Disponibilités | 1 165 671.00 | | 1 165 671.00 | 1 165 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 910 092.00 | | 4 910 092.00 | 4 910 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 160 276.00 | 405 963.00 | 8 754 313.00 | 9 160 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 076.00 | 655 076.00 | | 655 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 1 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 007 384.00 | 1 516 094.00 | | 2 007 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 555.00 | 493 289.00 | | -132 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 404.00 | 2 700 959.00 | | 2 568 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331 499.00 | 2 599 675.00 | | 2 331 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 093 435.00 | 3 592 471.00 | | 3 093 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 384.00 | 526 073.00 | | 314 384.00 |
EA Autres dettes | 446 590.00 | 386 098.00 | | 446 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 185 909.00 | 7 104 319.00 | | 6 185 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 754 313.00 | 9 805 279.00 | | 8 754 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 172 041.00 | 7 049 314.00 | | 6 172 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 971.00 | 2 513.00 | | 1 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 086 682.00 | 2 523 883.00 | 5 610 565.00 | 3 086 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 682.00 | 2 523 883.00 | 5 610 565.00 | 3 086 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 716 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 962 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 698 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 175.00 | |
GE Autres charges | | | 61 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 913 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 533.00 | 181 697.00 | | 114 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 533.00 | 181 697.00 | | 114 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 270.00 | 499.00 | | 12 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 270.00 | 499.00 | | 12 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 263.00 | 181 197.00 | | 102 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 231 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 838 042.00 | 6 060 212.00 | | 5 838 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 970 598.00 | 5 566 922.00 | | 5 970 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 555.00 | 493 289.00 | | -132 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 280.00 | 20 310.00 | | 20 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 241 960.00 | | 8 224.00 | 4 241 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 250 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 207 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 207 055.00 | | | 3 207 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 716.00 | | 4 000.00 | 790 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 190.00 | | 4 224.00 | 244 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 787.00 | 62 175.00 | | 343 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 867.00 | 62 175.00 | | 341 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 093 435.00 | 3 093 435.00 | | 3 093 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 590.00 | 446 590.00 | | 446 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 414.00 | | 248 414.00 | 248 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 329 528.00 | 436 108.00 | 1 664 864.00 | 2 329 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 921.00 | | | 265 921.00 |
VP Divers | 988 456.00 | 988 456.00 | | 988 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 384.00 | 314 384.00 | | 314 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 016.00 | 992 603.00 | 248 414.00 | 1 241 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 185 909.00 | 4 292 489.00 | 1 664 864.00 | 6 185 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |