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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 3 205 134.00 | | 3 205 134.00 | 3 205 134.00 |
AP Constructions | 212 753.00 | 208 437.00 | 4 315.00 | 212 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 249.00 | 26 702.00 | 4 546.00 | 31 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 712.00 | 106 727.00 | 439 985.00 | 546 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 189.00 | | 244 189.00 | 244 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 241 960.00 | 343 787.00 | 3 898 172.00 | 4 241 960.00 |
BT Marchandises | 3 164 315.00 | | 3 164 315.00 | 3 164 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 635 210.00 | | 635 210.00 | 635 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 772 333.00 | | 772 333.00 | 772 333.00 |
CF Disponibilités | 1 331 075.00 | | 1 331 075.00 | 1 331 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 907 106.00 | | 5 907 106.00 | 5 907 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 149 066.00 | 343 787.00 | 9 805 279.00 | 10 149 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 076.00 | 655 076.00 | | 655 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 516 094.00 | 933 160.00 | | 1 516 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 289.00 | 582 935.00 | | 493 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 700 959.00 | 2 207 670.00 | | 2 700 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 599 675.00 | 171 266.00 | | 2 599 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 592 471.00 | 1 592 594.00 | | 3 592 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 073.00 | 471 387.00 | | 526 073.00 |
EA Autres dettes | 386 098.00 | 465 015.00 | | 386 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 104 319.00 | 2 700 263.00 | | 7 104 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 805 279.00 | 4 907 933.00 | | 9 805 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 049 314.00 | 2 604 814.00 | | 7 049 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 513.00 | 1 577.00 | | 2 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 871 402.00 | | 5 871 402.00 | 5 871 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 871 402.00 | | 5 871 402.00 | 5 871 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 871 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 192 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 583 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 497.00 | |
GE Autres charges | | | 107 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 311 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 697.00 | 83 245.00 | | 181 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 697.00 | 83 245.00 | | 181 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 250 596.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 250 596.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 197.00 | -167 350.00 | | 181 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 722.00 | 278 014.00 | | 231 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 060 212.00 | 5 436 832.00 | | 6 060 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 922.00 | 4 853 897.00 | | 5 566 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 289.00 | 582 934.00 | | 493 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 310.00 | 12 070.00 | | 20 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 519.00 | | | 1 487 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 241 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 715.00 | | | 490 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 749.00 | | | 139 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 289.00 | 41 497.00 | | 302 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 369.00 | 41 497.00 | | 300 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 592 471.00 | 3 592 471.00 | | 3 592 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 098.00 | 386 098.00 | | 386 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 189.00 | | | 244 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 597 162.00 | 2 542 157.00 | 55 004.00 | 2 597 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 425 759.00 | | | -2 425 759.00 |
VP Divers | 635 210.00 | | | 635 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526 073.00 | 526 073.00 | | 526 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 452.00 | 639 262.00 | 244 189.00 | 883 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 104 319.00 | 7 049 314.00 | 55 004.00 | 7 104 319.00 |