| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 2 624.00 | 9 376.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 418.00 | 38 570.00 | 40 848.00 | 79 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 169.00 | 107 710.00 | 450 459.00 | 558 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 536.00 | 2 385.00 | 18 151.00 | 20 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 138.00 | 151 289.00 | 1 051 849.00 | 1 203 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BT Marchandises | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 527.00 | | 53 527.00 | 53 527.00 |
CF Disponibilités | 40 928.00 | | 40 928.00 | 40 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 189.00 | | 120 189.00 | 120 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 328.00 | 151 289.00 | 1 172 039.00 | 1 323 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 890.00 | -25 292.00 | | -11 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 826.00 | 13 402.00 | | 49 826.00 |
DL TOTAL (I) | 87 937.00 | 38 110.00 | | 87 937.00 |
DP Provisions pour risques | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 292.00 | 595 434.00 | | 589 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 257.00 | 314 541.00 | | 298 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 908.00 | 106 573.00 | | 82 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 427.00 | 46 026.00 | | 81 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 363.00 | 225 534.00 | | 10 363.00 |
EA Autres dettes | 7 684.00 | 8 310.00 | | 7 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 930.00 | 1 296 418.00 | | 1 069 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 039.00 | 1 334 528.00 | | 1 172 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 143.00 | 864 001.00 | | 624 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 186.00 | 113 194.00 | | 24 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 154.00 | | 1 161 154.00 | 1 161 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 154.00 | | 1 161 154.00 | 1 161 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 201.00 | |
GE Autres charges | | | 43 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 343.00 | 13 994.00 | | 6 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 873.00 | 552.00 | | 42 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 50 000.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 50 000.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 671.00 | 9 338.00 | | 9 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 303.00 | 40 925.00 | | 4 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 146.00 | 50 263.00 | | 28 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 496.00 | -263.00 | | -27 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -1 200.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 324.00 | 725 008.00 | | 1 182 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 498.00 | 711 606.00 | | 1 132 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 826.00 | 13 402.00 | | 49 826.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 403.00 | | 60 832.00 | 1 194 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649.00 | 20 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 096.00 | 1 203 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 447.00 | 637 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 218.00 | | 60 817.00 | 628 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 185.00 | | 15.00 | 21 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 496.00 | 99 201.00 | 47 794.00 | 97 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 2 400.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 272.00 | 96 801.00 | 47 794.00 | 97 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 908.00 | 82 908.00 | | 82 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
VB T. V. A. | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 604.00 | 117 817.00 | 101 296.00 | 563 604.00 |
VI Groupe et associés | 298 257.00 | 298 257.00 | | 298 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 756.00 | | | 270 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 350.00 | | | 188 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
VP Divers | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 108.00 | 47 178.00 | 31 930.00 | 79 108.00 |
VW T.V.A. | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 930.00 | 624 143.00 | 101 296.00 | 1 069 930.00 |