| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 7 424.00 | 4 576.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 834.00 | 61 380.00 | 23 454.00 | 84 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 074.00 | 207 521.00 | 262 553.00 | 470 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 415.00 | 276 325.00 | 842 090.00 | 1 118 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BT Marchandises | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
BZ Autres créances | 52 063.00 | 973.00 | 51 090.00 | 52 063.00 |
CF Disponibilités | 106 604.00 | | 106 604.00 | 106 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 013.00 | 973.00 | 200 040.00 | 201 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 428.00 | 277 298.00 | 1 042 130.00 | 1 319 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 562.00 | 32 937.00 | | 169 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 807.00 | 136 625.00 | | 180 807.00 |
DL TOTAL (I) | 405 369.00 | 224 562.00 | | 405 369.00 |
DP Provisions pour risques | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 077.00 | 482 437.00 | | 343 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | 179 965.00 | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 817.00 | 105 154.00 | | 152 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 806.00 | 100 507.00 | | 104 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 6 422.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 7 909.00 | 8 384.00 | | 7 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 520.00 | 882 868.00 | | 610 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 130.00 | 1 107 430.00 | | 1 042 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 194.00 | 562 446.00 | | 410 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 500.00 | 35 200.00 | | 21 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 643 062.00 | | 1 643 062.00 | 1 643 062.00 |
FG Production vendue services | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 371.00 | | 1 645 371.00 | 1 645 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 611.00 | |
GE Autres charges | | | 45 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 636.00 | 24 327.00 | | 59 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 911.00 | 55 315.00 | | 44 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 129.00 | 1 100.00 | | 6 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 871.00 | | | 93 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 15 272.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 32 035.00 | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 591.00 | 5 315.00 | | 61 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 241.00 | 973.00 | | 26 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 541.00 | 38 322.00 | | 88 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 459.00 | -23 050.00 | | 11 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 641.00 | 33 072.00 | | 57 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 359.00 | 1 500 227.00 | | 1 819 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 551.00 | 1 363 602.00 | | 1 638 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 807.00 | 136 625.00 | | 180 807.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 748.00 | | 27 900.00 | 1 197 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 233.00 | 1 118 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 233.00 | 554 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 242.00 | | 27 900.00 | 634 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 356.00 | 87 611.00 | 45 641.00 | 234 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | 2 400.00 | | 5 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 332.00 | 85 211.00 | 45 641.00 | 229 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 241.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 973.00 | | | 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973.00 | | | 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973.00 | 26 241.00 | | 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 241.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 817.00 | 152 817.00 | | 152 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
UX Autres créances clients | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 422.00 | 120 097.00 | 200 326.00 | 320 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 364.00 | | | 125 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VP Divers | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 521.00 | 58 489.00 | 34 032.00 | 92 521.00 |
VW T.V.A. | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 520.00 | 410 194.00 | 200 326.00 | 610 520.00 |