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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 11 238.00 | 762.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 459.00 | 75 771.00 | 10 689.00 | 86 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 656.00 | 296 741.00 | 170 916.00 | 467 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 631.00 | 383 749.00 | 737 881.00 | 1 121 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BT Marchandises | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
BZ Autres créances | 57 174.00 | 973.00 | 56 201.00 | 57 174.00 |
CF Disponibilités | 55 266.00 | | 55 266.00 | 55 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 718.00 | 973.00 | 170 745.00 | 171 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 349.00 | 384 722.00 | 908 627.00 | 1 293 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 390 249.00 | 260 369.00 | | 390 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 753.00 | 199 880.00 | | 137 753.00 |
DL TOTAL (I) | 583 002.00 | 515 249.00 | | 583 002.00 |
DP Provisions pour risques | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 698.00 | 201 135.00 | | 121 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 835.00 | 215 311.00 | | 78 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 850.00 | 94 592.00 | | 98 850.00 |
EA Autres dettes | | 7 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 383.00 | 537 705.00 | | 299 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 627.00 | 1 079 195.00 | | 908 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 081.00 | 458 712.00 | | 275 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 524.00 | | 1 087 524.00 | 1 087 524.00 |
FG Production vendue services | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 842.00 | | 1 087 842.00 | 1 087 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 331.00 | |
GE Autres charges | | | 29 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 630.00 | 24 744.00 | | 20 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 539.00 | 50 709.00 | | 28 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 2 484.00 | | 1 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 150.00 | 1 333.00 | | 9 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 188.00 | 3 817.00 | | 10 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -3 817.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 268.00 | 58 584.00 | | 51 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 853.00 | 1 916 691.00 | | 1 132 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 100.00 | 1 716 811.00 | | 995 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 753.00 | 199 880.00 | | 137 753.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 204.00 | 10 636.00 | | 6 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 990.00 | | 2 138.00 | 1 147 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 497.00 | 1 121 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 497.00 | 554 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 475.00 | | 2 138.00 | 580 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 766.00 | 49 331.00 | 19 348.00 | 353 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 824.00 | 1 414.00 | | 9 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 942.00 | 47 917.00 | 19 348.00 | 343 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 973.00 | | | 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973.00 | | | 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 835.00 | 78 835.00 | | 78 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VB T. V. A. | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 367.00 | 97 064.00 | 24 302.00 | 121 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 959.00 | | | 78 959.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 540.00 | 95 040.00 | 22 500.00 | 117 540.00 |
VW T.V.A. | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 383.00 | 275 081.00 | 24 302.00 | 299 383.00 |