| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 5 024.00 | 6 976.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 914.00 | 47 528.00 | 28 386.00 | 75 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 328.00 | 181 804.00 | 376 524.00 | 558 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 748.00 | 234 356.00 | 963 392.00 | 1 197 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BT Marchandises | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
BZ Autres créances | 39 856.00 | 973.00 | 38 883.00 | 39 856.00 |
CF Disponibilités | 63 383.00 | | 63 383.00 | 63 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 011.00 | 973.00 | 144 038.00 | 145 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 759.00 | 235 329.00 | 1 107 430.00 | 1 342 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
DH Report à nouveau | | -11 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 625.00 | 49 826.00 | | 136 625.00 |
DL TOTAL (I) | 224 562.00 | 87 937.00 | | 224 562.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 172.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 172.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 437.00 | 589 292.00 | | 482 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 965.00 | 298 257.00 | | 179 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 154.00 | 82 908.00 | | 105 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 507.00 | 81 427.00 | | 100 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 422.00 | 10 363.00 | | 6 422.00 |
EA Autres dettes | 8 384.00 | 7 684.00 | | 8 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 868.00 | 1 069 930.00 | | 882 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 430.00 | 1 172 039.00 | | 1 107 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 446.00 | 624 143.00 | | 562 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 200.00 | 24 186.00 | | 35 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 216.00 | | 1 448 216.00 | 1 448 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 216.00 | | 1 448 216.00 | 1 448 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 528.00 | |
GE Autres charges | | | 55 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 327.00 | 6 343.00 | | 24 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 315.00 | 42 873.00 | | 55 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 272.00 | 650.00 | | 15 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 035.00 | 9 671.00 | | 32 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 315.00 | 4 303.00 | | 5 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 973.00 | 14 172.00 | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 322.00 | 28 146.00 | | 38 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 050.00 | -27 496.00 | | -23 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 072.00 | -1 728.00 | | 33 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 227.00 | 1 182 324.00 | | 1 500 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 602.00 | 1 132 498.00 | | 1 363 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 625.00 | 49 826.00 | | 136 625.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 636.00 | 9 483.00 | | 10 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 138.00 | | 14 001.00 | 1 203 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 385.00 | 18 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 391.00 | 1 197 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 006.00 | 634 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 587.00 | | 13 660.00 | 637 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 551.00 | | 341.00 | 20 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 904.00 | 99 528.00 | 14 076.00 | 148 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 624.00 | 2 400.00 | | 2 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 280.00 | 97 128.00 | 14 076.00 | 146 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 385.00 | 973.00 | 2 385.00 | 2 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 557.00 | 973.00 | 16 557.00 | 16 557.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 973.00 | 14 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 154.00 | 105 154.00 | | 105 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
UX Autres créances clients | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | | | 973.00 |
VB T. V. A. | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 787.00 | 125 364.00 | 320 422.00 | 445 787.00 |
VI Groupe et associés | 179 965.00 | 179 965.00 | | 179 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 818.00 | | | 117 818.00 |
VP Divers | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 832.00 | 42 209.00 | 33 623.00 | 75 832.00 |
VW T.V.A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 868.00 | 562 446.00 | 320 422.00 | 882 868.00 |