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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 220.00 | 38 322.00 | 20 899.00 | 59 220.00 |
040 Immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 247.00 | 38 322.00 | 116 925.00 | 155 247.00 |
060 Stock marchandises | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
072 Créances – Autres | 189 002.00 | | 189 002.00 | 189 002.00 |
084 Disponibilités | 35 454.00 | | 35 454.00 | 35 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 753.00 | | 253 753.00 | 253 753.00 |
110 Total général Actif | 409 000.00 | 38 322.00 | 370 678.00 | 409 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 651.00 | | | 438 651.00 |
230 Autres produits | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 721.00 | | | 438 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 379.00 | | | 165 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 346.00 | | | -3 346.00 |
242 Autres charges externes. | 71 167.00 | | | 71 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 971.00 | | | 139 971.00 |
252 Charges sociales | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
262 Autres charges | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 154.00 | | | 424 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 675.00 | | | 675.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 366.00 | | | 149 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 808.00 | | | 84 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |