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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 481.00 | 48 448.00 | 13 033.00 | 61 481.00 |
040 Immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 810.00 | 48 448.00 | 109 362.00 | 157 810.00 |
060 Stock marchandises | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
072 Créances – Autres | 212 890.00 | | 212 890.00 | 212 890.00 |
084 Disponibilités | 65 791.00 | | 65 791.00 | 65 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 709.00 | | 312 709.00 | 312 709.00 |
110 Total général Actif | 470 519.00 | 48 448.00 | 422 071.00 | 470 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 308 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 494.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458 970.00 | | | 458 970.00 |
230 Autres produits | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 048.00 | | | 463 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 629.00 | | | 180 629.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 673.00 | | | -1 673.00 |
242 Autres charges externes. | 79 625.00 | | | 79 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 060.00 | | | 135 060.00 |
252 Charges sociales | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
262 Autres charges | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 655.00 | | | 438 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 214.00 | | | 156 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 75.00 | | | 75.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 168.00 | | | 89 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |