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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 187.00 | 44 052.00 | 16 135.00 | 60 187.00 |
040 Immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 214.00 | 44 052.00 | 112 161.00 | 156 214.00 |
060 Stock marchandises | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
072 Créances – Autres | 181 526.00 | | 181 526.00 | 181 526.00 |
084 Disponibilités | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 874.00 | | 288 874.00 | 288 874.00 |
110 Total général Actif | 445 088.00 | 44 052.00 | 401 035.00 | 445 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 608.00 | | | 450 608.00 |
230 Autres produits | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 953.00 | | | 451 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 581.00 | | | 166 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 541.00 | | | -2 541.00 |
242 Autres charges externes. | 72 936.00 | | | 72 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 060.00 | | | 130 060.00 |
252 Charges sociales | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
262 Autres charges | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 543.00 | | | 407 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | -66.00 | | | -66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 863.00 | | | 39 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 967.00 | | | 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 247.00 | | | 155 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 967.00 | | | 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 141.00 | | | 87 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 232.00 | | | 40 232.00 |