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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 151.00 | 53 757.00 | 11 393.00 | 65 151.00 |
040 Immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 480.00 | 53 757.00 | 107 722.00 | 161 480.00 |
060 Stock marchandises | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
072 Créances – Autres | 213 118.00 | | 213 118.00 | 213 118.00 |
084 Disponibilités | 133 052.00 | | 133 052.00 | 133 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 391.00 | | 392 391.00 | 392 391.00 |
110 Total général Actif | 553 871.00 | 53 757.00 | 500 114.00 | 553 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 332 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 563 903.00 | | | 563 903.00 |
230 Autres produits | 637.00 | | | 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 540.00 | | | 564 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 079.00 | | | 215 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
242 Autres charges externes. | 82 611.00 | | | 82 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 908.00 | | | 149 908.00 |
252 Charges sociales | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
262 Autres charges | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 727.00 | | | 492 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 977.00 | | | 59 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 810.00 | | | 157 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 779.00 | | | 109 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |