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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 886.00 | 72 827.00 | 62 059.00 | 134 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 504.00 | 142 722.00 | 208 781.00 | 351 504.00 |
BT Marchandises | 148 197.00 | | 148 197.00 | 148 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 830.00 | 78.00 | 7 751.00 | 7 830.00 |
BZ Autres créances | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
CF Disponibilités | 178 068.00 | | 178 068.00 | 178 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 504.00 | 78.00 | 370 425.00 | 370 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 008.00 | 142 801.00 | 579 206.00 | 722 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
DH Report à nouveau | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
DL TOTAL (I) | 177 307.00 | | | 177 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 768.00 | | | 51 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 768.00 | | | 51 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 837.00 | | | 240 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
EA Autres dettes | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 131.00 | | | 350 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 206.00 | | | 579 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 038.00 | | | 323 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 799.00 | | 52 979.00 | 300 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 274.00 | 351 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119.00 | 191 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 155.00 | 153 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 727.00 | | | 191 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 350.00 | | 52 979.00 | 102 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 267.00 | 16 730.00 | 2 274.00 | 128 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 727.00 | | 119.00 | 51 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 540.00 | 16 730.00 | 2 155.00 | 76 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 796.00 | 9 972.00 | | 41 796.00 |
6T Sur comptes clients | | 78.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 796.00 | 10 050.00 | | 41 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 837.00 | 240 837.00 | | 240 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
UX Autres créances clients | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VC Groupe et associés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 109.00 | 16.00 | | 27 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 560.00 | 39 838.00 | 6 722.00 | 46 560.00 |
VW T.V.A. | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 131.00 | 323 038.00 | | 350 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
ST Autres comptes | 114 681.00 | | | 114 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 052.00 | | | 292 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 421.00 | | | 218 421.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 442.00 | | | 184 442.00 |