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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 747.00 | 119 247.00 | 31 500.00 | 150 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 885.00 | 189 143.00 | 178 742.00 | 367 885.00 |
BT Marchandises | 249 885.00 | | 249 885.00 | 249 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
BZ Autres créances | 155 089.00 | | 155 089.00 | 155 089.00 |
CF Disponibilités | 168 179.00 | | 168 179.00 | 168 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 156.00 | | 589 156.00 | 589 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 040.00 | 189 143.00 | 767 897.00 | 957 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 021.00 | 33 059.00 | | 91 021.00 |
DH Report à nouveau | 57 248.00 | 57 248.00 | | 57 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 771.00 | 57 962.00 | | 91 771.00 |
DL TOTAL (I) | 295 040.00 | 203 269.00 | | 295 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 391.00 | 46 338.00 | | 39 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 202.00 | 16 469.00 | | 9 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 220.00 | 280 812.00 | | 315 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 870.00 | 58 100.00 | | 107 870.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 10 431.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 858.00 | 412 149.00 | | 472 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 897.00 | 615 418.00 | | 767 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 059.00 | 365 811.00 | | 440 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 920.00 | | 3 965.00 | 363 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 608.00 | | | 191 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 070.00 | | 3 965.00 | 165 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 048.00 | 16 113.00 | | 173 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 441.00 | 16 113.00 | | 121 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 220.00 | 315 220.00 | | 315 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 870.00 | 107 870.00 | | 107 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
UX Autres créances clients | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 391.00 | 6 592.00 | 27 031.00 | 39 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 089.00 | 155 089.00 | | 155 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 334.00 | 171 092.00 | 7 242.00 | 178 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 858.00 | 440 059.00 | 27 031.00 | 472 858.00 |