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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AP Constructions | 18 877.00 | 3 506.00 | 15 371.00 | 18 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 016.00 | 128 860.00 | 26 156.00 | 155 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 030.00 | 202 261.00 | 188 769.00 | 391 030.00 |
BT Marchandises | 322 140.00 | | 322 140.00 | 322 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BZ Autres créances | 127 364.00 | | 127 364.00 | 127 364.00 |
CF Disponibilités | 553 642.00 | | 553 642.00 | 553 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 675.00 | | 1 022 675.00 | 1 022 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 705.00 | 202 261.00 | 1 211 444.00 | 1 413 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 792.00 | 91 021.00 | | 42 792.00 |
DH Report à nouveau | 57 248.00 | 57 248.00 | | 57 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 858.00 | 91 771.00 | | 120 858.00 |
DL TOTAL (I) | 275 898.00 | 295 040.00 | | 275 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 071.00 | 39 391.00 | | 433 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 9 202.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 297.00 | 315 220.00 | | 329 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 299.00 | 107 870.00 | | 170 299.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | 1 176.00 | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 546.00 | 472 858.00 | | 935 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 444.00 | 767 897.00 | | 1 211 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 549.00 | 440 059.00 | | 514 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 885.00 | | 29 645.00 | 367 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 391 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 192 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 608.00 | | | 191 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 035.00 | | 29 645.00 | 169 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 143.00 | 19 618.00 | 6 500.00 | 189 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 535.00 | 19 618.00 | 6 500.00 | 137 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 297.00 | 329 297.00 | | 329 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 299.00 | 170 299.00 | | 170 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
UX Autres créances clients | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 292.00 | 11 295.00 | 418 673.00 | 432 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 364.00 | 127 364.00 | | 127 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 136.00 | 136 894.00 | 7 242.00 | 144 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 546.00 | 514 549.00 | 418 673.00 | 935 546.00 |