| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 281.00 | 87 426.00 | 52 855.00 | 140 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 899.00 | 157 321.00 | 199 577.00 | 356 899.00 |
BT Marchandises | 148 450.00 | 5 000.00 | 143 450.00 | 148 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 415.00 | 307.00 | 6 107.00 | 6 415.00 |
BZ Autres créances | 38 866.00 | | 38 866.00 | 38 866.00 |
CF Disponibilités | 169 236.00 | | 169 236.00 | 169 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 179.00 | 5 307.00 | 363 871.00 | 369 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 078.00 | 162 629.00 | 563 449.00 | 726 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
DH Report à nouveau | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 335.00 | | | 78 335.00 |
DL TOTAL (I) | 223 641.00 | | | 223 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 955.00 | | | 249 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 267.00 | | | 77 267.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 807.00 | | | 339 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 449.00 | | | 563 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 976.00 | | | 330 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 504.00 | | 5 395.00 | 351 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 607.00 | | | 191 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 175.00 | | 5 395.00 | 153 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 722.00 | 14 599.00 | | 142 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 607.00 | | | 51 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 115.00 | 14 599.00 | | 91 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 768.00 | | 51 768.00 | 51 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78.00 | 307.00 | 78.00 | 78.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78.00 | 5 307.00 | 78.00 | 78.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 846.00 | 5 307.00 | 51 846.00 | 51 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 307.00 | 78.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 955.00 | 249 955.00 | | 249 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
UX Autres créances clients | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VC Groupe et associés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 844.00 | 13.00 | | 8 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 214.00 | 51 492.00 | 6 722.00 | 58 214.00 |
VW T.V.A. | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 807.00 | 330 976.00 | | 339 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
ST Autres comptes | 102 133.00 | | | 102 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 651.00 | | | 287 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 890.00 | | | 206 890.00 |
ZE Dividendes | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 934.00 | | | 185 934.00 |