| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 856.00 | 1 444.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 294.00 | 10 655.00 | 10 639.00 | 21 294.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 624.00 | 11 511.00 | 12 113.00 | 23 624.00 |
060 Stock marchandises | 18 480.00 | 647.00 | 17 834.00 | 18 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
072 Créances – Autres | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
084 Disponibilités | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 251.00 | 647.00 | 27 604.00 | 28 251.00 |
110 Total général Actif | 51 875.00 | 12 158.00 | 39 717.00 | 51 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 108.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 440.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 392.00 | 52 650.00 | | 61 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 192.00 | 7 191.00 | | 7 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 140.00 | | | 140.00 |
230 Autres produits | 635.00 | 323.00 | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 359.00 | 60 168.00 | | 69 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 241.00 | 28 712.00 | | 36 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 618.00 | 2 308.00 | | -5 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 504.00 | 459.00 | | 504.00 |
242 Autres charges externes. | 27 037.00 | 28 754.00 | | 27 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | 789.00 | | 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 691.00 | 2 208.00 | | 2 691.00 |
256 Dotations aux provisions | 647.00 | 464.00 | | 647.00 |
262 Autres charges | 345.00 | 148.00 | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 445.00 | 63 842.00 | | 62 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 914.00 | -3 673.00 | | 6 914.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 19.00 | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 780.00 | 270.00 | | 780.00 |
294 Charges financières | 420.00 | 401.00 | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 584.00 | 924.00 | | 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 310.00 | | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 463.00 | -4 709.00 | | 6 463.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 647.00 | | | 647.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 464.00 | | | 464.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 647.00 | | | 647.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 464.00 | | | 464.00 |