| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 006.00 | 294.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 057.00 | 17 298.00 | 8 759.00 | 26 057.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 387.00 | 19 304.00 | 9 083.00 | 28 387.00 |
060 Stock marchandises | 33 760.00 | 3 106.00 | 30 654.00 | 33 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
072 Créances – Autres | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
084 Disponibilités | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 349.00 | 3 106.00 | 58 243.00 | 61 349.00 |
110 Total général Actif | 89 736.00 | 22 410.00 | 67 326.00 | 89 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 995.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 163.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 442.00 | | | 442.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 442.00 | | | 442.00 |