| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 057.00 | 21 148.00 | 4 909.00 | 26 057.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 387.00 | 23 448.00 | 4 939.00 | 28 387.00 |
060 Stock marchandises | 29 739.00 | 4 151.00 | 25 589.00 | 29 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
072 Créances – Autres | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
084 Disponibilités | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 249.00 | 4 151.00 | 83 098.00 | 87 249.00 |
110 Total général Actif | 115 636.00 | 27 599.00 | 88 037.00 | 115 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 247.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 037.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 664.00 | 60 827.00 | | 53 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 698.00 | 6 136.00 | | 6 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 195.00 | 3 139.00 | | 3 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 057.00 | 71 602.00 | | 68 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 219.00 | 28 798.00 | | 23 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 826.00 | 1 195.00 | | 2 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 442.00 | 236.00 | | 442.00 |
242 Autres charges externes. | 29 020.00 | 31 034.00 | | 29 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | 779.00 | | 827.00 |
252 Charges sociales | | 263.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 705.00 | 2 439.00 | | 1 705.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 151.00 | 3 158.00 | | 4 151.00 |
262 Autres charges | 283.00 | 419.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 473.00 | 68 321.00 | | 62 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 583.00 | 3 281.00 | | 5 583.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 23.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 910.00 | 184.00 | | 910.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 130.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | 535.00 | | 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 167.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 934.00 | 2 656.00 | | 5 934.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 158.00 | | | 3 158.00 |