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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 1 546.00 | 754.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 108.00 | 14 183.00 | 7 925.00 | 22 108.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 438.00 | 15 729.00 | 8 709.00 | 24 438.00 |
060 Stock marchandises | 31 606.00 | 442.00 | 31 164.00 | 31 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
072 Créances – Autres | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
084 Disponibilités | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 855.00 | 442.00 | 46 413.00 | 46 855.00 |
110 Total général Actif | 71 293.00 | 16 171.00 | 55 123.00 | 71 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 862.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 042.00 | 66 872.00 | | 34 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 243.00 | 6 484.00 | | 5 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 140.00 | | |
230 Autres produits | 937.00 | 717.00 | | 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 222.00 | 74 072.00 | | 40 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 083.00 | 34 646.00 | | 24 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 482.00 | -7 581.00 | | -5 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 390.00 | 118.00 | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 17 039.00 | 26 339.00 | | 17 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | 793.00 | | 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267.00 | | | 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 455.00 | 2 762.00 | | 1 455.00 |
256 Dotations aux provisions | 442.00 | 840.00 | | 442.00 |
262 Autres charges | 261.00 | 172.00 | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 750.00 | 58 089.00 | | 38 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 472.00 | 15 983.00 | | 1 472.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 115.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | 587.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 225.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 211.00 | 341.00 | | 1 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 2 418.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 201.00 | 13 700.00 | | 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 813.00 | | | 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 813.00 | | | 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 442.00 | | | 442.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 840.00 | | | 840.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 442.00 | | | 442.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 840.00 | | | 840.00 |