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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 19 939.00 | 2 060.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 372 456.00 | | 372 456.00 | 372 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 454.00 | 52 147.00 | 19 306.00 | 71 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 080.00 | 75 755.00 | 67 325.00 | 143 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 655.00 | 147 842.00 | 469 813.00 | 617 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BT Marchandises | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BZ Autres créances | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CF Disponibilités | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 135.00 | 147 842.00 | 509 292.00 | 657 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 095.00 | | | 129 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
DL TOTAL (I) | 148 361.00 | | | 148 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 206.00 | | | 199 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 729.00 | | | 75 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 931.00 | | | 360 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 292.00 | | | 509 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 874.00 | | | 214 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 353.00 | | 723 353.00 | 723 353.00 |
FD Production vendue biens | 183 487.00 | | 183 487.00 | 183 487.00 |
FG Production vendue services | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 779.00 | | 910 779.00 | 910 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 650.00 | |
GE Autres charges | | | 45 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 234.00 | | | -2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 535.00 | | | 918 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 769.00 | | | 915 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 362.00 | | 4 412.00 | 613 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 8 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 617 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 456.00 | | | 394 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 327.00 | | 4 207.00 | 210 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 578.00 | | 204.00 | 8 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 191.00 | 28 650.00 | | 119 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 796.00 | 3 143.00 | | 16 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 395.00 | 25 507.00 | | 102 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 729.00 | 75 729.00 | | 75 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
UX Autres créances clients | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 900.00 | 46 842.00 | 146 057.00 | 192 900.00 |
VI Groupe et associés | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 729.00 | 21 166.00 | 8 563.00 | 29 729.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 931.00 | 214 874.00 | 146 057.00 | 360 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
ST Autres comptes | 73 184.00 | | | 73 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 713.00 | | | 51 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 121.00 | | | 61 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 547.00 | | | 125 547.00 |