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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 372 457.00 | | 372 457.00 | 372 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 089.00 | 65 278.00 | 10 812.00 | 76 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 081.00 | 105 196.00 | 37 885.00 | 143 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 489.00 | 192 474.00 | 430 015.00 | 622 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BT Marchandises | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BZ Autres créances | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CF Disponibilités | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 981.00 | | 58 981.00 | 58 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 470.00 | 192 474.00 | 488 996.00 | 681 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 148 532.00 | 131 862.00 | | 148 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 187.00 | 16 671.00 | | 45 187.00 |
DL TOTAL (I) | 210 220.00 | 165 032.00 | | 210 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 683.00 | 156 207.00 | | 117 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 427.00 | 59 042.00 | | 52 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 536.00 | 74 107.00 | | 70 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 130.00 | 38 897.00 | | 38 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 777.00 | 328 253.00 | | 278 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 996.00 | 493 285.00 | | 488 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 741.00 | 230 081.00 | | 189 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 9 622.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 290.00 | | 198.00 | 622 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 456.00 | | | 394 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 170.00 | | | 219 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 663.00 | | 198.00 | 8 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 898.00 | 18 574.00 | | 173 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 898.00 | 18 574.00 | | 151 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
UX Autres créances clients | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 192.00 | 28 157.00 | 89 035.00 | 117 192.00 |
VI Groupe et associés | 52 427.00 | 52 427.00 | | 52 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884.00 | | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 213.00 | 16 452.00 | 8 761.00 | 25 213.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 776.00 | 189 740.00 | 89 035.00 | 278 776.00 |