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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 372 457.00 | | 372 457.00 | 372 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 857.00 | 73 318.00 | 8 539.00 | 81 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 841.00 | 130 103.00 | 13 738.00 | 143 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 373.00 | 225 421.00 | 403 952.00 | 629 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BT Marchandises | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BZ Autres créances | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
CF Disponibilités | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 180.00 | | 69 180.00 | 69 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 553.00 | 225 421.00 | 473 133.00 | 698 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 679.00 | 193 720.00 | | 194 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 502.00 | 960.00 | | 9 502.00 |
DL TOTAL (I) | 220 682.00 | 211 179.00 | | 220 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 892.00 | 95 835.00 | | 69 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 433.00 | 48 514.00 | | 43 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 146.00 | 87 920.00 | | 89 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 981.00 | 53 755.00 | | 49 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 451.00 | 286 023.00 | | 252 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 133.00 | 497 203.00 | | 473 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 850.00 | 226 173.00 | | 222 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 249.00 | | 6 124.00 | 623 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 457.00 | | | 394 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 930.00 | | 5 768.00 | 219 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 862.00 | | 357.00 | 8 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 380.00 | 16 041.00 | | 209 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 380.00 | 16 041.00 | | 187 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 146.00 | 89 146.00 | | 89 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
UX Autres créances clients | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 851.00 | 30 250.00 | 29 601.00 | 59 851.00 |
VI Groupe et associés | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 466.00 | 30 348.00 | 9 118.00 | 39 466.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 451.00 | 222 850.00 | 29 601.00 | 252 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 998.00 | 10 670.00 | | 7 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 597.00 | 14 113.00 | | 14 597.00 |
ST Autres comptes | 69 062.00 | 70 370.00 | | 69 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 346.00 | 41 888.00 | | 42 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 450.00 | 1 476.00 | | 1 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 448.00 | 12 146.00 | | 9 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 969.00 | 57 706.00 | | 55 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 982.00 | 45 202.00 | | 42 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 006.00 | 126 371.00 | | 126 006.00 |