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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 372 457.00 | | 372 457.00 | 372 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 089.00 | 69 024.00 | 7 066.00 | 76 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 841.00 | 118 356.00 | 25 484.00 | 143 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 249.00 | 209 380.00 | 413 869.00 | 623 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BT Marchandises | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BZ Autres créances | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
CF Disponibilités | 49 847.00 | | 49 847.00 | 49 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 334.00 | | 83 334.00 | 83 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 583.00 | 209 380.00 | 497 203.00 | 706 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 193 720.00 | 148 532.00 | | 193 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960.00 | 45 187.00 | | 960.00 |
DL TOTAL (I) | 211 179.00 | 210 220.00 | | 211 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 835.00 | 117 683.00 | | 95 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 514.00 | 52 427.00 | | 48 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 920.00 | 70 536.00 | | 87 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 755.00 | 38 130.00 | | 53 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 023.00 | 278 777.00 | | 286 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 203.00 | 488 996.00 | | 497 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 173.00 | 189 741.00 | | 226 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 477.00 | 110.00 | | 6 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 488.00 | | 2 130.00 | 622 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 623 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 219 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 456.00 | | | 394 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 170.00 | | 2 130.00 | 219 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 473.00 | 18 276.00 | 1 370.00 | 192 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 473.00 | 18 276.00 | 1 370.00 | 170 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 919.00 | 87 919.00 | | 87 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
UX Autres créances clients | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 035.00 | 29 184.00 | 59 850.00 | 89 035.00 |
VI Groupe et associés | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 126.00 | 21 364.00 | 8 761.00 | 30 126.00 |
VW T.V.A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 023.00 | 226 172.00 | 59 850.00 | 286 023.00 |