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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 131.00 | 9 086.00 | 1 045.00 | 10 131.00 |
040 Immobilisations financières | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 446.00 | 9 086.00 | 69 361.00 | 78 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
060 Stock marchandises | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
072 Créances – Autres | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
084 Disponibilités | 26 575.00 | | 26 575.00 | 26 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
110 Total général Actif | 110 968.00 | 9 086.00 | 101 883.00 | 110 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 922.00 | 3 895.00 | | 2 922.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 352.00 | 154 077.00 | | 138 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 167.00 | | |
230 Autres produits | 1 166.00 | 1.00 | | 1 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 439.00 | 159 140.00 | | 142 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 005.00 | 1 661.00 | | 1 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 590.00 | -724.00 | | 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 157.00 | 6 173.00 | | 6 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 194.00 | 569.00 | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 39 131.00 | 37 851.00 | | 39 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | 1 886.00 | | 1 232.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 216.00 | 98 091.00 | | 81 216.00 |
252 Charges sociales | 8 444.00 | 8 559.00 | | 8 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 618.00 | 505.00 | | 618.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 248.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 594.00 | 154 819.00 | | 138 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 845.00 | 4 321.00 | | 3 845.00 |
294 Charges financières | 324.00 | 824.00 | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 258.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 346.00 | 3 239.00 | | 3 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 546.00 | | | 78 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |