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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 976.00 | 9 803.00 | 2 174.00 | 11 976.00 |
040 Immobilisations financières | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 804.00 | 9 803.00 | 71 002.00 | 80 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
060 Stock marchandises | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
072 Créances – Autres | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
084 Disponibilités | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
110 Total général Actif | 128 566.00 | 9 803.00 | 118 764.00 | 128 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 325.00 | 2 514.00 | | 2 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 466.00 | 121 914.00 | | 136 466.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 15.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 868.00 | 124 444.00 | | 138 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 104.00 | 2 357.00 | | 2 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 663.00 | -509.00 | | 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 542.00 | 4 674.00 | | 5 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | 344.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 50 358.00 | 41 597.00 | | 50 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | 1 240.00 | | 1 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 485.00 | 67 993.00 | | 69 485.00 |
252 Charges sociales | 3 172.00 | 5 672.00 | | 3 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 153.00 | 244.00 | | 153.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 233.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 848.00 | 123 846.00 | | 132 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 020.00 | 598.00 | | 6 020.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 451.00 | | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 551.00 | 598.00 | | 5 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 811.00 | | | 79 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 994.00 | | | 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |