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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 102.00 | 9 650.00 | 1 452.00 | 11 102.00 |
040 Immobilisations financières | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 811.00 | 9 650.00 | 70 161.00 | 79 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
060 Stock marchandises | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
072 Créances – Autres | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
084 Disponibilités | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
110 Total général Actif | 114 406.00 | 9 650.00 | 104 756.00 | 114 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 514.00 | 2 335.00 | | 2 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 914.00 | 123 110.00 | | 121 914.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 1 801.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 444.00 | 127 246.00 | | 124 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 357.00 | 1 806.00 | | 2 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -509.00 | -294.00 | | -509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 674.00 | 5 696.00 | | 4 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 344.00 | -58.00 | | 344.00 |
242 Autres charges externes. | 41 597.00 | 39 485.00 | | 41 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | 1 209.00 | | 1 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 993.00 | 66 682.00 | | 67 993.00 |
252 Charges sociales | 5 672.00 | 5 650.00 | | 5 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 244.00 | 620.00 | | 244.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 6.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 846.00 | 120 804.00 | | 123 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 598.00 | 6 442.00 | | 598.00 |
294 Charges financières | | 24.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 668.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 598.00 | 5 750.00 | | 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 818.00 | | | 79 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 293.00 | | | 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |