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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 402.00 | 9 706.00 | 1 696.00 | 11 402.00 |
040 Immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 818.00 | 9 706.00 | 70 112.00 | 79 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
060 Stock marchandises | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
072 Créances – Autres | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
084 Disponibilités | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
110 Total général Actif | 112 508.00 | 9 706.00 | 102 802.00 | 112 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 145.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 335.00 | 2 922.00 | | 2 335.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 110.00 | 138 352.00 | | 123 110.00 |
230 Autres produits | 1 801.00 | 1 166.00 | | 1 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 246.00 | 142 439.00 | | 127 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 806.00 | 1 005.00 | | 1 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -294.00 | 590.00 | | -294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 696.00 | 6 157.00 | | 5 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -58.00 | 194.00 | | -58.00 |
242 Autres charges externes. | 39 485.00 | 39 131.00 | | 39 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | 1 232.00 | | 1 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 682.00 | 81 216.00 | | 66 682.00 |
252 Charges sociales | 5 650.00 | 8 444.00 | | 5 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 620.00 | 618.00 | | 620.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 804.00 | 138 594.00 | | 120 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 442.00 | 3 845.00 | | 6 442.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 324.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 175.00 | | 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 750.00 | 3 346.00 | | 5 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 446.00 | | | 78 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |