| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 2 123.00 | 280.00 | 2 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 120.00 | 76 888.00 | 34 232.00 | 111 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 181.00 | 37 364.00 | 16 817.00 | 54 181.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 434.00 | 116 375.00 | 82 059.00 | 198 434.00 |
BT Marchandises | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 651.00 | | 207 651.00 | 207 651.00 |
BZ Autres créances | 862 017.00 | | 862 017.00 | 862 017.00 |
CF Disponibilités | 595 802.00 | | 595 802.00 | 595 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 065.00 | | 1 703 065.00 | 1 703 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 499.00 | 116 375.00 | 1 785 124.00 | 1 901 499.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 971 232.00 | | | 971 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 963.00 | | | 398 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 695.00 | | | 1 386 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 891.00 | | | 142 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 517.00 | | | 239 517.00 |
EA Autres dettes | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 428.00 | | | 398 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 124.00 | | | 1 785 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 428.00 | | | 398 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 442.00 | | 888 442.00 | 888 442.00 |
FG Production vendue services | 687 473.00 | | 687 473.00 | 687 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 915.00 | | 1 575 915.00 | 1 575 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 217.00 | | | 88 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 554.00 | | | 1 789 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 591.00 | | | 1 390 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 963.00 | | | 398 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 392.00 | | 49 072.00 | 149 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 518.00 | | 37 783.00 | 127 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 521.00 | | 11 289.00 | 15 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 468.00 | 27 907.00 | | 88 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | 389.00 | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 734.00 | 27 518.00 | | 86 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 891.00 | 142 891.00 | | 142 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 521.00 | 101 521.00 | | 101 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 207 651.00 | | | 207 651.00 |
VC Groupe et associés | 747 359.00 | | | 747 359.00 |
VI Groupe et associés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 278.00 | | | 85 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 917.00 | 1 077 138.00 | 14 780.00 | 1 091 917.00 |
VW T.V.A. | 83 119.00 | 83 119.00 | | 83 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 428.00 | 398 428.00 | | 398 428.00 |