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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 043.00 | 111 220.00 | 34 822.00 | 146 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 172.00 | 53 694.00 | 14 478.00 | 68 172.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 948.00 | 167 317.00 | 81 631.00 | 248 948.00 |
BT Marchandises | 75 733.00 | | 75 733.00 | 75 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 885.00 | | 1 637 885.00 | 1 637 885.00 |
BZ Autres créances | 460 707.00 | | 460 707.00 | 460 707.00 |
CF Disponibilités | 1 019 568.00 | | 1 019 568.00 | 1 019 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 351.00 | | 3 218 351.00 | 3 218 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 299.00 | 167 317.00 | 3 299 982.00 | 3 467 299.00 |
CU Autres participations | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 429 508.00 | | | 429 508.00 |
DH Report à nouveau | 196 248.00 | | | 196 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 358.00 | | | 756 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 614.00 | | | 2 398 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 577.00 | | | 215 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 923.00 | | | 580 923.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 368.00 | | | 901 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 982.00 | | | 3 299 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 752.00 | | 47 195.00 | 201 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 618.00 | | 46 595.00 | 167 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 781.00 | | 600.00 | 27 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 908.00 | 22 409.00 | | 144 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 505.00 | 22 409.00 | | 142 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 577.00 | 219 577.00 | | 219 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 592.00 | 137 592.00 | | 137 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 173.00 | 84 173.00 | | 84 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 430.00 | 138 430.00 | | 138 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 755.00 | 98 755.00 | | 98 755.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 885.00 | 1 637 885.00 | | 1 637 885.00 |
VB T. V. A. | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
VC Groupe et associés | 417 846.00 | 417 846.00 | | 417 846.00 |
VI Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VP Divers | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 945.00 | 2 120 565.00 | 16 380.00 | 2 136 945.00 |
VW T.V.A. | 216 679.00 | 216 679.00 | | 216 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 368.00 | 901 368.00 | | 901 368.00 |