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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 742.00 | 97 082.00 | 15 659.00 | 112 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 877.00 | 45 422.00 | 9 455.00 | 54 877.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 752.00 | 144 908.00 | 56 845.00 | 201 752.00 |
BT Marchandises | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 361.00 | | 1 089 361.00 | 1 089 361.00 |
BZ Autres créances | 495 801.00 | | 495 801.00 | 495 801.00 |
CF Disponibilités | 637 849.00 | | 637 849.00 | 637 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 127.00 | | 2 269 127.00 | 2 269 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 880.00 | 144 908.00 | 2 325 972.00 | 2 470 880.00 |
CU Autres participations | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 429 508.00 | | | 429 508.00 |
DH Report à nouveau | 844 687.00 | | | 844 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 560.00 | | | 447 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 256.00 | | | 1 738 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 055.00 | | | 167 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 461.00 | | | 406 461.00 |
EA Autres dettes | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 716.00 | | | 587 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 972.00 | | | 2 325 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 716.00 | | | 587 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 434.00 | | 3 318.00 | 198 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 301.00 | | 2 318.00 | 165 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 780.00 | | 1 000.00 | 26 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 375.00 | 28 533.00 | | 116 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | 280.00 | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 252.00 | 28 253.00 | | 114 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 055.00 | 167 055.00 | | 167 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 666.00 | 146 666.00 | | 146 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 956.00 | 70 956.00 | | 70 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 361.00 | | | 1 089 361.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | | | 989.00 |
VC Groupe et associés | 469 049.00 | | | 469 049.00 |
VI Groupe et associés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
VP Divers | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 262.00 | 1 593 482.00 | 15 780.00 | 1 609 262.00 |
VW T.V.A. | 185 620.00 | 185 620.00 | | 185 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 716.00 | 587 716.00 | | 587 716.00 |