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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 442.00 | 3 029.00 | 413.00 | 3 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 842.00 | 131 062.00 | 35 780.00 | 166 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 098.00 | 61 361.00 | 10 737.00 | 72 098.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 943.00 | 195 452.00 | 191 491.00 | 386 943.00 |
BT Marchandises | 46 624.00 | | 46 624.00 | 46 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 874.00 | | 1 666 874.00 | 1 666 874.00 |
BZ Autres créances | 689 576.00 | | 689 576.00 | 689 576.00 |
CF Disponibilités | 768 567.00 | | 768 567.00 | 768 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 570.00 | | 3 200 570.00 | 3 200 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 513.00 | 195 452.00 | 3 392 061.00 | 3 587 513.00 |
CU Autres participations | 120 502.00 | | 120 502.00 | 120 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 429 508.00 | | | 429 508.00 |
DH Report à nouveau | 1 862 606.00 | | | 1 862 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 058.00 | | | 414 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 672.00 | | | 2 722 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 406.00 | | | 162 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 967.00 | | | 408 967.00 |
EA Autres dettes | 98 015.00 | | | 98 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 389.00 | | | 669 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 061.00 | | | 3 392 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 389.00 | | | 669 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 948.00 | | 138 995.00 | 248 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 140 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 386 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 403.00 | | 1 039.00 | 2 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 213.00 | | 24 726.00 | 214 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 382.00 | | 113 230.00 | 28 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 317.00 | 28 135.00 | | 167 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | 626.00 | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 914.00 | 27 509.00 | | 164 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 406.00 | 162 406.00 | | 162 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 107.00 | 107 107.00 | | 107 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 073.00 | 79 073.00 | | 79 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 015.00 | 98 015.00 | | 98 015.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 874.00 | 1 666 874.00 | | 1 666 874.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VC Groupe et associés | 575 665.00 | 575 665.00 | | 575 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 003.00 | 113 003.00 | | 113 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 979.00 | 2 380 869.00 | 20 110.00 | 2 400 979.00 |
VW T.V.A. | 199 961.00 | 199 961.00 | | 199 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 389.00 | 669 389.00 | | 669 389.00 |